公告日期：2024-04-26

东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“易德龙”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]796 号文核准，公司于 2017 年 6
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价为 10.68 元，募集资金总额为人民币 427,200,000.00 元，扣除发行费用 27,459,433.96 元后，实
际募集资金净额为 399,740,566.04 元。该募集资金已于 2017 年 6 月 16 日到位。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000414 号”验资报告予以验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况

1、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

公司 2023 年年度实际已投入募集资金 0.00 万元，累计已使用募集资金
41,206.86 万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,982.74 万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款 34,224.12 万元。
公司 2023 年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币 0.59 万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等
的净额为 2,951.14 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00
万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：0.00 万元，具体使用情况列示如下：

项目 金额（万元）

募集资金金额 39,974.06

累计已使用金额 34,224.12
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计已使 置换以自筹资金预先投入 6,982.74
用承诺投资的募集资金金额 募投项目

合计 41,206.86

减：使用闲置募集资金暂时补充流动 -
资金情况

减：使用闲置募集资金进行现金管理 -
的情况

加：募集资金累计现金管理收益 2,770.94

加：募集资金专户累计利息收入扣减 180.20
手续费支出后收入

减：永久补充流动资金金额 1,718.33

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用 -
账户余额
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异系由于四舍五入造成。

2、募集资金结余情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司
2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发
行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公
开发行股票募集资金投资项目……
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