公告日期：2024-04-26

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013
惠达卫浴股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币 15 亿元。

现金管理投资的产品品种：安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

授权期限：自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日有效。

履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四
次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1.现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2.使用额度

公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述

额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度

不超过人民币 15 亿元。

3.资金来源

公司部分闲置自有资金。

4.投资方式

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券

公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品

（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

5.授权期限

自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日有效。

6.实施方式

授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关

合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

7.关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8.合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

二、截止本公告日已发生的现金管理情况

产品 金额 预计年 终止 实际收 实际收
受托方 类型 产品名称 （万元） 化收益 起始日期 日期 回情况 益或损
率 失

河北唐山农村商业 银行 单位二年期整存整 随时

银行股份有限公司 理财 取存款（定期存款） 2,000 3.20% 2024.03.15 赎回 未赎回 不适用
丰南黄各庄支行

河北唐山农村商业 银行 单位二年期整存整 随时

银行股份有限公司 理财 取存款（定期存款） 1,600 3.20% 2024.03.18 赎回 未赎回 不适用
丰南黄各庄支行

河北唐山农村商业 银行 单位二年期整存整 随时

银行股份有限公司 理财 取存款（定期存款） 1,000 3.20% 2024.03.18 赎回 未赎回 不适用
丰南黄各庄支行

河北唐山农村商业 银行 单位二年期整存整 ……
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