公告日期：2024-10-09

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-082
元成环境股份有限公司关于上海证券交易所

对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 元成环境股份有限公司（以下简称“公司”、“元成股份”）于 2024 年
9 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于元成环境股份有限公司募集资金相关事项的问询函》（上证公函【2024】3484 号）（以下简称《问询函》），公司及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”），对《问询函》中的问题进行了研究及核查，现公司方面对《问询函》内容进行回复说明；保荐机构因需现场走访，对相关事项进行逐项核实，将延期五个交易日进行回复。

● 公司募集资金账户由于公司案件影响，总计被冻结 44.69 万元、被划转
19.62 万元；因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司各类应收款项回收受到影响，公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限，流动资金雪上加霜，为保证公司正常经营，本次暂无法按期归还用于临时补流的 1,231.50 万元募集
资金；公司另有 2 笔闲置募集资金用于临时补流，人民币 10,000 万元将于 2024
年 11 月 8 日到期、人民币 6,000 万元将于 2024 年 12 月 26 日到期，上述补流资
金仍有可能存在无法按时足额归还的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

● 截至 2024 年 8 月 30 日，募投项目已完成工程量 12,695.32 万元，已回
款 6,422.13 万元，未收 6,273.19 万元，同期应付账款为 2,511.1 万元；本年度
至 2024 年 6 月 30 日，募投项目完成工程量 1270 万元，募投资金投入 118.24 万
元。本次无法按期归还补流募集资金，公司拟利用募投项目回款进行募投项目的实施，但仍存在影响募集资金投资计划的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

问题一、除本次到期的募集资金外，公司目前仍有 2 笔合计 16,000 万元的
闲置募集资金用于临时补流，上述补流资金将于 2024 年 11 月 8 日、12 月 26 日
陆续到期。请你公司及保荐机构充分核实本次无法归还募集资金的原因，全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的情形，并充分提示相关风险。

公司回复：

一、请你公司充分核实本次无法归还募集资金的原因

自本年初，因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战。在此基础上，由于公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限，各银行提前收贷，致使公司流动资金雪上加霜。结合公司财务状况，为保证公司正常经营，目前公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的 17,231.50 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。
二、全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金
的情形，并充分提示相关风险。

公司实际使用的用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为 17,500.00万元，上述临时补流资金主要用于归还经营性借款、归还银行贷款、支付劳务费、材料款、以及公司日常经营的其他开销，具体使用情况等待保荐机构核查回复。
上述公司用于临时补流的募集资金不存在被关联方占用或挪用的情形，经对
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的情形，公司违规行为有：

1、公司未按时归还暂时补流的募集资金，单次补充流动资金时间超过了 12个月；

2、上述情况可能会影响募集资金投资计划的正常进行。

三、风险提示

公司目前营运资金面临较大压力，如公司主要客户单位资金周转困难，公司无法按期收回各类应收款项，银行、社会端筹款情况不及预期，公司剩余用于临时补流的募集资金是否能够按期归还存在较大不确定性。

目前，公司已采取多项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。