公告日期：2024-04-27

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-018
贵州三力制药股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项募投项目：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票（以下简称“首发”）募集资金投资项目中的“GMP改造二期扩建项目”“药品研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将以上两个项目予以结项；至此，公司首发募投项目已全部完成。

节余募集资金金额及用途：公司拟将节余募集资金4,905.70万元（含银行利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。该募集资金于2020年4月22日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文

件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理

制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行

股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有

限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议

明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

截至2024年4月8日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户行 账号 初始存放日期 初始存放金额 2024 年 4 月 8 日
账户余额

贵阳银行股份有限公 35210123670000666 2020 年 4 月 22 日 35,784,000.00 已注销

司平坝支行

招商银行股份有限公 851900021610904 2020 年 4 月 22 日 164,320,000.00 19,252,521.88
司贵阳分行

中国工商银行股份有 2402004829200290821 2020 年 4 月 22 日 61,404,377.83 29,804,457.37
限公司贵阳南明支行

合计 261,508,377.83 49,056,979.25

注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额 236,841,000.00

元，二者差异 24,667,377.83 元为支付中介机构费用。

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