公告日期：2024-04-27

贵州三力制药股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币60,233,339.15元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额（元）

募集资金净额 236,841,000.00

减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 189,526,070.35

其中：2022 年 12 月 31 日前累计支出 90,423,029.48

2023 年累计支出 99,103,040.87

减：银行手续费支出 3,534.10

加：利息收入 7,304,793.41

加：以闲置募集资金购买保本理财产品投资收益 5,617,150.19

2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 60,233,339.15

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文

件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理

制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行

股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有

限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议

明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户行 账号 初始存放日期 初始存放金额 2023 年 12 月 31 日
账户余额

贵阳银行股份有限公司 35210123670000666 2020 年 4 月 22 日 35,784,000.00……
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