公告日期：2024-06-14

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-047
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于因实施 2023 年度权益分派调整“科沃转债”转股
价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派,科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的相
关证券停复牌情况如下：

停牌起 停牌期

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 间

113633 科沃转债 可转债转股复牌 2024/6/20 2024/6/21

修正前转股价格：175.44 元/股

修正后转股价格：175.15 元/股

“科沃转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 21 日

“科沃转债”自2024年6月13日至2024年6月20日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2023 年 6 月 21 日起恢复转股。

一、可转债发行上市概况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】
3493 号）的核准，于 2021 年 11 月 30 日公开发行了 10,400,000 张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 104,000 万元。经上海证券交易所自律
监管决定书【2021】488 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 12 月 29 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

二、转股价格调整依据

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）相关条款的规定，“科沃转债”在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月
17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，本次
利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份和拟回购注销的限制性股票余额为基数，本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。具体内容详见公司2024年6月14日披露……
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