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公告日期:2024-08-31
证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-064
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司关于2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《募集资金管理办法》等相关规定,公司现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】3493 号)的核准,公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元(不含增值
税),实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月
6 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验证报告》(XYZH/2021XAAA20259)。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投
项目已使用募集资金人民币 54,833.79 万元,累计收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等的净额为人民币 5,149.83 万元;本报告期末,募集资金余额人民币 53,298.67 万元(其中:用于购买保本型金融机构理财产品的金额46,000.00 万元)。
二、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定,制定了公司《募
集资金管理办法》,以保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项
账户,对募集资金实行专户存储,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重
大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金专户
余额为 72,986,717.47 元(含利息收入),分别存储于募集资金专项账户中:
单位:人民币元
账户名称 开户银行 开户账号 余额 备注
科沃斯机器人股份有限公司 招商银行 512902023810502 1,151,466.28
科沃斯机器人股份有限公司 招商银行 512902023810118 8,518,817.82
科沃斯家用机器人有限公司 招商银行 512911513610501 8,010,744.60
科沃斯家用机器人有限公司 招商银行 512911513610822 0,00
添可智能科技有限公司 中国银行 492376977487 51,276,773.78
Tineco International 根据2024年6月30
Limited 中国银行 NRA470276981933 9.62 日美元对人民币中
间价的汇率计算
Tineco Int……
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