公告日期：2024-04-26

国金证券股份有限公司

关于上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”、“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对翔港科技 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张债券面值人民币 100.00 元，合计人民币200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净额为人民币 191,137,735.85 元，该事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2020]第 ZA10170 号验资报告。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 募集资金金额

募集资金净额 191,137,735.85

加：2020 年度专户利息收入 2,460,179.47

项目 募集资金金额

加：2021 年度专户利息收入 1,544,291.52

加：2022 年度专户利息收入 90,479.70

加：2023 年度专户利息收入 1,919,147.08

减：置换预先投入募集资金 86,537,661.27

减：2020 年度的募投项目支出 9,715,470.17

减：2021 年度的募投项目支出 31,516,259.26

减：2022 年度的募投项目支出 7,540,366.50

减：2023 年度的募投项目支出 -

减：2023 年度的募投项目终止永久补充流动资金 61,842,076.43

截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资……
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