公告日期：2024-08-20

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-063
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交
易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）
等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币52,839,000.00元（含税），
实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日
到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，
并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10003 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投
入募集项目 2,042,160,094.13 元，其中以前年度使用金额 2,017,024,217.06 元，本年度使用金额 25,135,877.07 元，均投入募集资金投资项目，募集资金专户余额为 377,347,095.52 元。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况

募集资金账户情况 金额

1、募集资金账户期初余额： 399,377,988.43

2、募集资金账户资金的增加项： 3,106,334.16

利息收入 3,106,334.16

3、募集资金账户资金的减少项： 25,137,227.07

募集资金投入募集项目 25,135,877.07

支付银行手续费 1,350.00

4、募集资金账户期末余额： 377,347,095.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公……
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