公告日期：2024-03-28

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-015
债券代码：113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）

的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2024 年 4 月 11 日

赎回价格：101.312 元/张

赎回款发放日：2024 年 4 月 12 日

最后交易日：2024 年 4 月 8 日

截至 2024 年 3 月 27 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”最后交易日）
仅剩 6 个交易日，4 月 8 日为“淳中转债”最后一个交易日。

最后转股日：2024 年 4 月 11 日

截至 2024 年 3 月 27 日收市后，距离 4 月 11 日（“淳中转债”最后转股日）
仅剩 9 个交易日，4 月 11 日为“淳中转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“淳中转债”将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
投资者所持“淳中转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
17.93 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应
计利息（即 101.312 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损
失。
特提醒“淳中转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月27日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价格的130％。根据《北京淳中科技股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“淳中转债”的议案》，决定行使“淳中转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“淳中转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“淳中转债”持有人公告如下：
一、赎回条款

《募集说明书》约定的“赎回条款”如下：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日，公司股票已满足连续 30 个交易
日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价 17.93 元/股的130%（即 23.31 元/股），已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2024年4月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淳中转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“淳中转债”赎回价格为 101.312 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。