公告日期：2024-06-18

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江司太立制药股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）95,895,380 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元，实际
募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日
到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕199 号）。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目情况

公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟
合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2024 年6 月 14 日，公司募投项目具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前募集资 调整后募集资 已累计投入金

号 金投资金额 金投资金额 额（注）

1 年产1,550吨非离子型CT造影 105,000.00 67,779.24 14,283.68

剂系列原料药项目

2 年 产 7,710 吨 碘 化 合 物 及 15,000.00 - -

CMO/CDMO 产品项目

3 补充流动资金 28,000.00 25,000.00 5.000.00

合计 148,000.00 92,779.24 19,283.68

注：“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金13,847.76万元。

根据募投项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理投资品种

为控制风险，确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全，公司使用闲置募集资金进行现金管理拟购买的产品品种为安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（二）购买额度及期限

本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 20,000.00 万元（含），期限为自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

（三）实施方式

公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、管理风险及风险控制措施

公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传……
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