公告日期：2024-06-19

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江司太立制药股份有限公司使用银行承兑汇票等方 式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）95,895,380 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元，实际
募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日
到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕199 号）。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目情况

公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 投资金额 投资金额

1 年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂 180,423.51 105,000.00 67,779.24
系列原料药项目

2 年 产 7,710 吨 碘 化 合 物 及 56,266.08 15,000.00 -
CMO/CDMO 产品项目

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 25,000.00

合计 264,689.59 148,000.00 92,779.24

三、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因 及操作流程

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根 据实际情况并经相关审批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等 方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需 资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等 额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

在使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过 程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：
（一）支付流程

1、根据募投项目建设进度，由采购部等部门在签订合同时确认具体支付方 式，履行内部相应审批程序后，签订相关合同。

2、根据募投项目实际需求，达到付款条件时，由采购部等部门填制付款申 请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金 使用审批程序逐级审核。

3、财务部根据审批后的付款申请单以及采购部等部门提供的付款方式信息 进行款项支付，并对使用银行承兑汇票（含背……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。