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公告日期:2024-08-31
证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-064
安徽众源新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2381 号文)的核准,公司非公开发行人民
币普通股(A 股)股票数量为 73,147,200 股,每股发行价格为 9.92 元,募集资
金总额为人民币 725,620,224.00 元,扣除发行费用(不含税)8,179,543.89 元,实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)前次募集资金的存放、管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 9 月,本公司和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)
分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“兴业银行芜湖分行”)、徽商银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“徽商银行芜湖分行”)、华夏银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“华夏银行芜湖分行”)芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行(以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498010100100624226)、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:
520468848151000002)、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号: 19150000000228911)、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户(账 号:20000169629366600000043 和 20000169629366600000051)。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存 在问题。
本公司及子公司永杰铜业和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银 行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行芜湖分行 开设募集资金专项账户(账号:498010100100626722)、在芜湖扬子银行公园大 道支行开设募集资金专项账户(账号:20000219372666600000031)。四方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行 不存在问题。
本公司及子公司众源铝箔和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜 湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行芜湖分行开设募集 资金专项账户(账号:225008499521000007)、在华夏银行芜湖分行开设募集资 金专项账户(账号:19150000000231571)。四方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
银 行 名 称 银行帐号 2024 年 6 月 30 日余额
芜湖扬子农村商业银行股份有 20000169629366600000051 196,160.12
限公司公园大道支行
芜湖扬子农村商业银行股份有 20000219372666600000031 39,515.54
限公司公园大道支行
兴业银行股份有限公司芜湖分 498010100100624226 140,021.26
行
芜湖扬子农村商业银行股份有 20000169629366600000043 110,563.65
限公司公园大道支行
华夏银行股份有限公司芜湖分 1915000000022891……
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