公告日期：2024-07-06

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-063
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113666 爱玛转债 可转债转股复牌 2024/7/11 2024/7/12

调整前转股价格：不超过人民币 39.64 元/股

调整后转股价格：不超过人民币 39.11 元/股

“爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2024 年 7 月 12 日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开
发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并
于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券
代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止时间为 2023 年 2 月 23
日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。
“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股，因公司实施 2022 年年度权益
分派，转股价格于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2023-048）。因公司实施 2023 年半年度权益分派，转股价格于 2023 年 9
月 22 日调整为 39.64 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《关
于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-087）。

一、转股价格调整依据

2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023
年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.34 元（含税）。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为：2024 年 7 月 11 日，除息
日为：2024 年 7 月 12 日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技 2023 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2024-062）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，公司本次因实施 2023 年年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》有关条款规定，若公司发生派发现金股利情况，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1＝P0－D

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

因公司 2023 年年度权益分派方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利（D）为 0.5335 元/股（虚拟分派的现金红利），具体计算依据详见公司于同日披露的《爱玛科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062）。

根据上述调整公式，结合实施 2023 年年度利润分配，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

P0=39.64 元/股；D=0.5335 元/股；

P1=39.64-0.5335≈39.11 元/股

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 39.64 元/股调整为 39.……
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