公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为浙江 伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对伟明环保使用募集资金向控股子公司提供无息借款 实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267 号）同意，公司于
2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285 万张，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 28,500.00 万元，扣除本次发行费用不含税金额 282.95 万元后，
募集资金净额为 28,217.05 万元，上述款项已于 2024 年 4 月 3 日全部到位。上述
募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师 报字[2024]第 ZF10216 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理， 设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账 户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债募集说明书》中 披露的募集资金投资计划，伟明环保募集资金投资项目如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投 项目实施主体

资金额

1 永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程 24,512.00 20,000.00 永康市伟明环保能
项目 源有限公司

2 补充流动资金项目 8,500.00 8,500.00 -

合计 33,012.00 28,500.00 -

三、使用募集资金向子公司提供无息借款情况

公司于2024年4月26日召开公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟向 100%控股子公司永康公司提供人民币 20.000 万元的无息借款，专项用于永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目。公司根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款额度范围内一次或分期向项目实施主体提供借款，借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，可续借，亦可提前偿还。授权管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。

四、募投项目实施主体基本情况

名 称：永康市伟明环保能源有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省永康市西城花都路478号

法定代表人：朱善银

注册资本：10,000万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电运营；生活垃圾处理、废渣利用、渗滤液处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持股88%，公司下属全资子公司温州永强垃圾发电有限公司持股12%。

主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年
12 月 31 日，永康公司总资产为 43,277.51 万元，净资产为 23,122.04 万元，2023
年度营业收入为 8,293.06 万元，净利润为 3,520.20 万元；根据 2024 年未经审计

的第一季度财务数据，截至 2024 年 3 月 31 日，永康公司总资产为 45,62……
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