公告日期：2024-08-17

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-077
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2022年度发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 7 月 22 日
公开发行可转换公司债券（以下简称“伟 22 转债”）1,477 万张，每张面值 100 元，
募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除本次发行费用不含税金额 1,235.88
万元后，募集资金净额为 146,464.12 万元，上述款项已于 2022 年 7 月 28 日全部
到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额10,450,471.70 元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,908,349.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,464,641,179.25 元。上述资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 28 日出具信会师报字[2022]
第 ZF10939 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2024 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267 号）同意，公司于
2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285 万张，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 28,500.00 万元，扣除本次发行费用不含税金额 282.95 万元后，
募集资金净额为 28,217.05 万元，上述款项已于 2024 年 4 月 3 日全部到位。上述
募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10216 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》。《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

1、2022年度发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022年8月8日，公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与招商银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年8月11日，公司分别会同全资子公司卢龙伟明环保能源有限公司、昌黎县嘉伟新能源有限公司与平安银行股份有限公司温州分行以及中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年8月16日，公司分别会同全资子公司罗甸伟明环保能源有限公司、蛟河伟明环保能源有限公司、武平伟明环保能源有限公司与中国农业银行股份有限公司温州分行、招商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司温州分行以及中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐人、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

2、2024 年度发行可转换公司债券募集资金管理情况

2024 年 4 月 1……
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