公告日期：2024-04-30

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-019

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于确认公司 2023 年度关联交易和预计公司 2024 年度关

联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对
关联方形成较大的依赖。

关联董事在公司第四届董事会第十二次会议表决关联交易提案时回避表
决。

一、关联交易基本情况

1、关联方介绍及关联关系

（1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控
制人。

（2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和
传物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为
本公司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股 3.4265%。

（3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美
夫妇之女。

（4）关联方名称：ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG，与本公司

关系：涂筱筑控制的公司。

2、关联交易主要内容和定价政策

（1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势
等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格
公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流
机械有限公司销售物流带等工业输送带产品，产品按照市场价格确定。

（3）向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG租赁房屋建筑物的租金
价格按照市场价格确定。

3、2023年度关联交易的执行情况

（1）2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3MLIBOR+2%，且不低于2%，原借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还80万欧元，剩余160万欧元借款延期至2024年6月27日，截至2023年12月31日止，借款余额为160.00万欧元。

（2）2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，原借款期限为2022年4月20日至2023年4月19日，本期延期一年，截止2023年12月31日止，借款余额为30.00万欧元。

（3）2023年12月涂筱筑与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供ARCK Beteiligungen GmbH 15万欧元借款，借款利率为0%，协议约定，资金充足情况下尽快于2024年1月偿还。截止2023年12月31日止，借款余额为15.00万欧元。

（4）2023 年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为2.05万元、103.70万元。

（5）2023年，向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG租赁房屋建筑
物支付租金66.95万元。

4、预计 2024年度关联交易

(1)根据公司 2024年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 3000 万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易）

（1）2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为2%，原借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还80万欧元，剩余160万欧元借款延期至2024年6月27日，截至2023年12月31日止，借款余额为160.00万欧元。

（2）2022 年 4 月蔡瑞美与子公司 ARCK Beteiligungen GmbH 签订借款协
议，提供给 ARCK Beteiligungen GmbH 30 万欧元借款，借款利率为 3%，原借
款期限为 2022 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日，本期延期一年，截止 2023 年
12 月 31 日止，借款余额为 30.00 万欧元。

二、关联交易履行的审议程序

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。