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公告日期:2024-06-21
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-055
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)拟使用总额不超过人民币 23,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1225号)核准,公司本次非公开发行246,250,000股股票(以下简称“本次发行”),发行价格为人民币11.20元/股,募集资金总额为人民币2,758,000,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币5,163,164.07元(不含增值税)后,募集资金净额为 人民币2,752,836,835.93元(以下简称“本次发行募集资金净额”),已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月4日出具的天健验〔2022〕2-29号《验资报告》审验确认。
根据相关规定,公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金,并与保荐机构及各存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。
二、募投项目的基本情况
截至2024年6月14日,募集资金投资项目的投资情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金 已投入募集资金
额(万元) 金额
1 危废资源综合利用项目 365,132.40 116,100.00 94,872.98
金昌危废资源综合利用项
1.1 目 101,159.48 42,300.00 20,921.28
江西多金属资源回收综合 73,951.71(注 1)
1.2 利用项目 263,972.92 73,800.00
2 生活垃圾焚烧发电项目 86,185.00 77,200.00 74,316.09
伊宁市生活垃圾焚烧发电
2.1 项目(一期) 56,282.51 48,700.00 47,588.48
贺州市生活垃圾焚烧发电
2.2 项目(二期) 29,902.49 28,500.00 26,727.61
3 补充流动资金 82,500.00 81,983.68(注 2) 82,054.09(注 3)
合计 533,817.40 275,283.68 251,243.16
注 1:江西多金属资源回收综合利用项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额,系该项目募集资金专项账户利息结转后用于项目建设所致。
注 2:本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额,两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整,即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 82,500 万元调减为人民币 81,983.68 万元。
注 3:补充流动资金项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额,系该项目募集资金专项账户利息结转所致。
注 4:表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况,……
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