公告日期：2024-06-21

中信证券股份有限公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法津、法规和规范性文件规定，就高能环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号）核准，公司本次非公开发行 246,250,000 股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 11.20 元/股，募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币 5,163,164.07 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,752,836,835.93 元（以下简称“本次发行募集资金净额”），已由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的天健验〔2022〕2-29 号《验资
报告》审验确认。

根据相关规定，公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构及各存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 14 日，募集资金投资项目的投资情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额 已投入募集资金
号 金额

1 危废资源综合利用项目 365,132.40 116,100.00 94,872.98

1.1 金昌危废资源综合利用 101,159.48 42,300.00 20,921.28
项目

1.2 江西多金属资源回收综 263,972.92 73,800.00 73,951.71(注 1)
合利用项目

2 生活垃圾焚烧发电项目 86,185.00 77,200.00 74,316.09

2.1 伊宁市生活垃圾焚烧发 56,282.51 48,700.00 47,588.48
电项目（一期）

2.2 贺州市生活垃圾焚烧发 29,902.49 28,500.00 26,727.61
电项目（二期）

3 补充流动资金 82,500.00 81,983.68(注 2) 82,054.09（注
3）

合计 533,817.40 275,283.68 251,243.16

注 1：江西多金属资源回收综合利用项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，系该项目募集资金专项账户利息结转后用于项目建设所致。
注 2：本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 82,500 万元调减为人民币 81,983.68 万元。
注 3：补充流动资金项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，系该项目募集资金专项账户利息结转所致。
注 4：表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差……
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