公告日期:2024-07-12
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-058
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)
本次现金管理金额:合计人民币 5,000 万元
现金管理产品名称:中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性
存款(50008360020240710001)
现金管理期限:中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款
(50008360020240710001)产品期限为 79 天
履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“再升科技”)于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在
确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币 35,000
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:临 2023-093)。
一、现金管理产品到期赎回情况
投资 产品 投资金额 起息日 赎回时间 预期年化 实际年 收益金额
主体 名称 (万元) 利率 化利率 (元)
重庆再升 兴业银行企业金融 2024 年 3 2024 年 7
科技股份 人民币结构性存款 5,000 月 19 日 月 5 日 1.5%或 2.85% 2.85% 421,643.84
有限公司 产品
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有
资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于
提高公司的收益。
(二)资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
(三)现金管理产品的基本情况
预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率
(元)
中国建设银行重
庆市分行单位人
建设银行 结构性存款 民币定制型结构 5,000 1.05%-2.4% /
性存款
(5000836002024
0710001)
预计收益(元) 是否构成
产品期限 ……
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