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公告日期:2024-08-14
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-063
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求,
现将重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可(2022)1687 号文)核准,公司于 2022 年 9 月
29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,发行总
额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优
先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,认购不足 510,000,000.00 元的部分,由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元,扣除保荐承销费用(不含税)金额 7,198,113.21 元,实际募集资金为人民币502,801,886.79 元,扣除其他发行费用(不含税)金额 1,075,471.69 元,实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。
上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2022 年度公开发行可转换公司债券(以下简称
“再 22 转债”)累计投入 402,660,985.72 元(含前期投入置换 185,275,259.66
元)。其中,以前年度使用 366,154,421.85 元(含前期投入置换 185,275,259.66 元),本报告期使用 36,506,563.87 元;报告期内累计购买银行理财产品 145,000,000.00 元,截至报告期末未到期理财产品 60,000,000.00 元;理财产品累计收益 5,391,058.43 元,其中以前年度实现收益 4,224,867.41 元,本报告期实现收益 1,166,191.02 元;累计利息收入净额 2,950,908.65 元,其中以前年度利息收入净额 2,742,674.82 元,本报告期利息收入净额 208,233.83 元;前期使用募集资金置换以前年度已支付的其他发行费用 1,075,471.69 元;募集资金余额为 47,407,396.46 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修
订)》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2018 年年度股东大会、2019 年第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》,并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订(详见公司公告:临 2019-026 号)。2022 年第四届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》,并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订(详见公司公告:临 2022-004 号)。
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资……
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