公告日期：2024-10-31

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-143

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理

暨增加现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第

五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认使用

部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司补充确

认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理

额度人民币 300 万元，额度由不超过人民币 2,500 万元（含本数）增加至不超过

人民币 2,800 万元（含本数）。公司保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴

证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A

股可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人

民币 60,000 万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后，

募集资金净额为人民币 590,385,113 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到位，已经普华永道中天会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审验，并于 2020 年 7 月 2 日

出具普华永道中天验字（2020）第 0555 号的《天创时尚股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存

储管理，公司与保荐机构华兴证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》。

二、募集资金的使用情况

单位：人民币元

募集资金承诺投 调整后投资 截至 9 月 30 日 尚未使用的募
承诺投资项目 资总额 总额 累计投入金额 集资金余额
（不含利息）

智能制造基地建设项目 520,000,000 510,385,113 493,327,495 17,057,618

补充流动资金 80,000,000 80,000,000 80,000,000 0

合计 600,000,000 590,385,113 573,327,495 17,057,618

截至2024年9月30日，该项目已实际投入募集资金573,327,495元，尚未使用
的募集资金余额为17,057,618元（不包含利息收入）。鉴于募集资金在一定期间
内有闲置的情况，为了提高募集资金使用效率，公司对闲置募集资金进行现金管
理产生了一定的利息收入，考虑了利息收入后实际剩余的募集资金余额为
27,653,721元。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2024年1月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余
额不超过人民币2,500万元（含本数）闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机
构……
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