公告日期：2024-08-17

中德证券有限责任公司

关于北京韩建河山管业股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对韩建河山使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]191号）核准，公司非公开发行88,008,000股股票，发行价格为4.36元/股，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,099,019.53元后，募集资金净额为376,615,860.47元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“XYZH/2021BJAA120472”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年8月15日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年8月14日，公司已将上述用于补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

经公司 2020 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2020 年 6
月 10 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过和 2020 年第一次临时股东大会批准，公司本次拟非公开发行不超过 8,800.80 万股（含）人民币普通股，募集资金总额不超过 38,800.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于收购合众建材 30%股权项目、引江济淮工程（河南段）管材生产建设项目（也称“河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目”）、烧结机头烟气脱硝项目（也称“北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC 项目”）和补充流动资金。

由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 376,615,860.47 元，低
于《北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 388,000,000.00 元。为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并履行了公司内部程序，具体情况如下：

单位：万元

原计划拟 调整后拟投入 募集资金到位
项目名称 项目投资总额 投入募集 募集资金（扣 前投入资金
资金 除发行费用）

收购合众建材30%股权 8,160.00 8,160.00 8,160.00 -
项目
河南商丘预应力钢筒混

凝土管（PCCP）生产 13,721.49 12,500.00 12,000.00 7,163.59
基地建设项目

北海诚德镍业132+180 6,554.05 6,500.00 6,000.00 3,596.35
烧结脱硝EPC项目

补充流动资金 11,640.00 11,640.00 11,501.59 -

合 计 40,075.54 38,800.00 37,661.59 10,759.94

截止 2024 年 6 月 3……
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