公告日期：2024-04-30

清源科技股份有限公司

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-023
清源科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

业务种类：远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期、货币互换、双
币种存款业务等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货
币或上述资产的组合。

业务金额：全年开展外汇衍生品交易业务在任一时点的累计金额不超过
折合 8,700 万美元（或等值人民币及其他币种），且采用杠杆交易的保
证金或担保额在任一时点的累计金额不超过折合 870 万美元（或等值人
民币及其他币种）

已履行的审议程序：该事项已经 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会
第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。

特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循公司谨慎、稳健的风险管
理原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一
定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险和内部操作
风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务概述

（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

随着近年来的发展，公司海外销售规模持续扩张，为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司需开展外汇衍生品交易业务。

公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，

清源科技股份有限公司

不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司拟开展的外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用情况。

（二）开展外汇衍生品交易业务的金额和期限

全年开展外汇衍生品业务在任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元（或等值人民币及其他币种），期限为自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。

（三）外汇衍生品交易额度

公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度，采用杠杆交易的保证金或担保额在任一时点的累计金额不超过折合 870 万美元（或等值人民币及其他币种）。

（四）外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括：远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期、货币互换、双币种存款业务等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过折合 8,700 万美元（或等值人民币及其他币种）的外汇衍生品交易业务，且采用杠杆交易的保证金或担保额在任一时点的累计金额不超过折合 870 万美元（或等值人民币及其他币种）。本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2、监事会审议情况

清源科技股份有限公司

公司于 2024 年 4 月 26 日第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务有助于降低国际业务的外汇风险。公司针对外汇衍生品交易业务制定了可行的风险控制措施，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司自董事会审议通……
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