公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”或“公司”）2021年度非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对徕木股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号）核准，公司于2022年7月13日向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）共计64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，募集资金总额为70,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金于2022年6月28日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“天健验〔2022〕2-23号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为36,559.57万元，具体情况如下：
单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 68,790.78

截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,125.39
利息收入净额 B2 302.28

本期发生额 项目投入 C1 9,080.00
利息收入净额 C2 288.26

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 33,205.39
利息收入净额 D2=B2+C2 974.18

应结余募集资金 E=A-D1+D2 36,559.57

实际结余募集资金 F 36,559.57

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司

募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存储、管理、

使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构海通证券于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上

海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中

国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份……
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