公告日期：2024-08-17

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-057
南威软件股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 4,000 万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 13,893.28 万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2024 年 8 月 15 日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交
通银行”）签署了《保证合同》，公司为福建南威向交通银行提供人民币 4,000万元的连带责任保证。

（二）已履行的审议程序

公司已于 2024年7月 9日召开第五届董事会第二次会议，全票审议通过了《关
于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建南威向交通银行申请不超过 4,000 万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对福建南威的担保余额为 13,893.28 万元，可用担保额度为

14,106.70 万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，
无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：福建南威软件有限公司

2、统一社会信用代码：91350100577002051T

3、成立时间：2011 年 5 月 31 日

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 6-8
层

5、法定代表人：徐春梅

6、注册资本：12,500 万元人民币

7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成
服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备
的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设
备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司关系：公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威
100%股权。

福建南威现有股东结构如下：

公司名称 股东名称或姓名 持股比例

福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团 100.00%

有限公司

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产 85,227.16 70,372.69

负债总额 56,401.07 42,972.21

其中：银行贷款总额 11,245.38 11,899.52

流动负债总额 56,284.71 42,840.90

净资产 28,826.09 27,400.47

科目 2023 年（经审计） 截至 2024 ……
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