公告日期：2024-04-02

证证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-009

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”
转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，“艾迪转
债”未发生转股情况。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
999,963,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9963%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496 号文核准，烟台艾迪精密
机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的
100,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换
为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股。2022 年 6 月 8 日因公
司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月
28 日公司回购注销 1,392,244 股限制性股票，回购价格为 26.16 元/股。因本
次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.84 元/股，故公

司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023 年 6 月 5
日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.74 元/股。2023
年 6 月 27 日公司回购注销 183.2796 万股限制性股票，回购价格为 25.94 元/
股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入， 本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.74 元/股， 故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日。

自2024 年1 月1 日至2024 年3 月31 日，“艾迪转债”未发生转股情况。
截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”转换为公司股
票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发 行股份总额的 0.0002%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元，
占可转债发行总量的 99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

股份类别 （2023 年 12 月 31 日） 本次可转债转股 （2024 年 3 月 31 日）

无限售条件流通股 838,335,003 0 838,335,003

总股本 838,335,003 0 838,335,003

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0535-6392630

特此公告。

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