公告日期:2024-04-26
国元证券股份有限公司
关于常州朗博密封科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“朗博科技”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,就朗博科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,朗博科技首次公开发行人民币普通股(A 股)2,650 万股,每股发行价格为人民币 6.46 元,募集资金总额人民币 171,190,000.00 元,扣除承销费和保荐费人民币(不含税)16,037,735.85
元后,实收人民币 155,152,264.15 元,于 2017 年 12 月 25 日由主承销商国元证
券存入朗博科技在招商银行常州分行营业部开立的验资专户中(账号:519902821410901);另扣除其他相关发行费用人民币(不含税)11,382,213.24 元后,募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
2023 年度朗博科技募集资金的使用及结余情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金净额 143,770,050.91
减:以前年度已使用募集资金金额 40,198,540.92
减:2023 年使用募集资金金额 6,885,105.00
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 1,665,050.00
(2)汽车用 O 型圈生产项目 4,528,655.00
(3)研发中心建设项目 691,400.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 2,808,042.14
其中:2023 年利息收入扣除手续费净额 476,592.38
加:购买理财产品的收益 14,709,136.01
其中:2023 年理财产品的收益 2,711,325.12
尚未使用的募集资金余额(注) 114,203,583.14
注:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额 114,203,583.14 元,其中
75,000,000.00 元为未到期理财产品,募集资金专户余额为 39,203,583.14 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司和保荐机构国元证券于 2018 年 1 ……
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