公告日期：2024-08-27

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-079
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，将公司 2024 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金净额为
36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、2022 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募
集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

2024 年 1-6 月，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集
资金投资项目 2,350.59 万元，项目累计已使用募集资金 29,805.72 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元）， 尚未使用的金额为13,110.82 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 5,800.46 万元
及募集资金专户利息收入 364.79 万元（扣除银行手续费金额））。截至 2024 年 6 月
30 日止，募集资金专户余额合计为 13,110.82 万元。

2、2022 年度非公开发行股票

2024 年 1-6 月，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资
金投资项目 1,461.50 万元，项目累计已使用募集资金 13,379.81 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），尚未使用的金额为 21,919.18万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 648.51 万元及募集资金
专户利息收入 237.61 万元（扣除银行手续费金额））。截至 2024 年 6 月 30 日止，
公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 21,150.00 万元，募集资金专户余额合计为 769.18 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2017 年 3 月 16 日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支
行和保荐机构东方花旗证券有限公司（2020 年 4 月更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资
金专项账户。2021 年 6 月 2 日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构东方证券承
销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

因公司 2022 年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公
司。2022 年 6 月 17 日，公司和海通证券股份有限公司分别与徽商银行肥西桃花支
行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存……
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