公告日期：2024-08-28

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-080
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司

本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司

本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款

本次现金管理的金额：1,800.00 万元

本次现金管理的期限： 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 25 日

履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第
四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、理财产品到期赎回情况

公司控股子合肥泰禾卓海智能科技有限公司于 2024 年 5 月 23 日向广发银行
股份有限公司购买保本浮动收益型结构性存款 1,400 万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 8.80 万元。

二、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次现金管理的资金全部来源于公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募
集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序 项目总投资 拟投入募集 截至 2023 年 项目达到预
号 募集资金投资项目 额（万元） 资金金额 末已投入金 定可使用状
（万元） 额（万元） 态日期

1 智能煤炭干选机产 30,058.00 30,058.00 6,918.31 2026 年 5 月
业化项目（一期）

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用

合计 35,058.00 35,058.00 11,918.31 -

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额
少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司 根据实际需要通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况

委托方名 受托方 产品类 金额（万 预计年化 预计收
称 名称 型 产品名称 元） 收益率 益金额
……
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