公告日期:2024-07-27
证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2024-055
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理金额:不超过人民币2,000万元
现金管理产品类型:结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品
现金管理投资期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月
履行的审议程序:公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,上述议案无需提交公司股东大会审议
特别风险提示:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险投资行为,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟对不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述
(一)进行现金管理目的
使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资金额
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)资金来源
1、资金来源的一般情况
资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(证监许可〔2022〕2136号)核准公司非公开发行不超过90,368,678股。公司本次实际非公开发行A股股票40,298,507股,每股发行价为人民币13.40元,募集资金总额为人民币539,999,993.80元,减除发行费用(不含增值税)人民币8,776,509.43元后,募集资金净额531,223,484.37元。上述款项已于2023年7月20日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对专户的募集资金到账情况进行了验资,并出具了“天健验(2023)380号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理,与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并协同募投项目实施主体的全资子公司、商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
3、募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金存放与使用的具体情况,详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲新春2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-021)。本次使用闲置募集资金进行现金管理,不涉及募集资金用途的变更,不会对募投项目的实
施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金办理协定存款、定期存款、通知存款、结构性存款及大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。
授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的保本型产品。购买委托理财产品具体由公司财务部负责组织实施。
(五)投资期限
本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内,资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2024年7月26日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内……
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