公告日期：2024-07-27

关于浙江五洲新春集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”或“发行人”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司募集资金管理制度，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号）核准公司非公开发行不
超过 90,368,678 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，每股发
行价为人民币 13.40 元，募集资金总额为人民币 539,999,993.80 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 8,776,509.43 元后，募集资金净额 531,223,484.37 元。
上述款项已于 2023 年 7 月 20 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专
户的募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天健验（2023）380 号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并协同募投项目实施主体的全资子公司、商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）前次募集资金用于临时补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
22,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，详见2023年8月1日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-056)。公司实际使用人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

公司于 2023 年 10 月 30 日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计人民
币1,500万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告(公告编号：2023-090)。
公司于2024年2月27日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计人民币1,500 万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告(公告编号：2024-012)。
公司于2024年5月31日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计人民币1,500 万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告(公告编号：2024-043)。
公司于2024年7月22日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计人民币15,500 万元提前归还至募集资金专用账户，至此，公司前次募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。详见公司公告(公告编号：2024-051)。

公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 54,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入本次募
集资金金额

1 年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承 29,619.35 20,500.00
滚子技改项目

2 年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部件技改项目 18,618.59 10,500.00

3 年产 870 万件汽车热管理……
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