公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票A股股票项目持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对天马科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况

1、2020年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实际募集资金净额为人民币552,095,447.48元。上述资金已于2021年7月21日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0067号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023年度以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股20,533,880股，募集资金总额为人民币
299,999,986.80元，扣除各项发行费用人民币9,081,281.74元后，实际募集资金净额为人民币290,918,705.06元。上述募集资金于2023年12月29日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及专户余额情况

1、2020年度非公开发行股票

截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用及专户余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 55,209.54

加：募集资金利息收入减除手续费 116.63

二、使用募集资金金额 55,326.17

其中：1.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,256.92

2.闲置募集资金补充流动资金 0

3.使用闲置募集资金进行现金管理 0

4.使用超募资金 0

5.直接投入 38,295.10

6.项目补流 15,774.15

三、尚未使用的募集资金余额 0

四、募集资金专户实际余额 0

注：……
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