公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天马科技 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

随着公司鳗鲡全产业链业务的加速发展，公司生产经营规模不断扩大，为稳步推进鳗鲡一二三产业链融合发展，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 49 亿元的授信担保和业务履约担保，包括为全资子公司提供担保不超过 30.5 亿元，为控股子公司提供担保不超过 18.5 亿元。子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。具体额度分配如下：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保 43 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 23 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 4 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 6 亿元额度的授信担保，为资产负债
率低于 70%的控股子公司提供不超过 10 亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保 6 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 2.7 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.8 亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.65 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 1.85 亿元额度的履约担保。

本次预计担保金额如下：

单位：万元

预计最高 预计担保额度 截至 2024 年 4
类别 担保人 被担保人 担保金额 占公司 2023 年 月 16 日实际担
末净资产比例 保余额

资产负债率超过

（含等于）70%的 230,000.00 104.04% 87,597.61
公司全资子公司

资产负债率低于

公司及公司合 70%的公司全资 40,000.00 18.09% 2,900.00
金 融 并报表范围内 子公司

机 构 的全资、控股 资产负债率超过

授 信 子公司 （含等于）70%的 60,000.00 27.14% 10,000.00
担保 公司控股子公司

（非全资）

资产负债率低于

70%的公司控股 100,000.00 45.24% 31,581.71
子公司（非全资）

小计 430,000.00 194.51% 132,079.33

资产负债率超过

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