公告日期：2024-05-17

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-026
灵康药业集团股份有限公司

关于终止可转换公司债券募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）

新项目名称：继续存放于募集资金专户，根据公司实际经营或对外投资需要再履行审批程序后作出安排。

终止募集资金的金额：本次终止的募集资金金额为 47,477.58 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和购买理财产品累计产生的投资收益），其中募集资金专户存款余额 19,977.58 万元，现金管理余额
27,500.00 万元。具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开
第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意终止可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金净额

为 51,778.16 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 12 月 7
日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验[2020]572 号”《验证报 告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资 金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目概述

截至 2024 年 4 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称
“可转债募投项目”）累计已使用募集资金 7,133.52 万元，具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投入 累计投入募集资 投资进
金额 金金额 度

1 海南灵康制药美安生产基地建设 51,778.16 7,133.52 13.78%
项目（一期）

合计 51,778.16 7,133.52

截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金余额为 47,477.58 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额和购买理财产品累计产生的投资收益），
其中募集资金专户存款余额 19,977.58 万元，现金管理余额 27,500.00 万元。

二、拟终止募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）拟终止募集资金投资项目情况

1、项目概述

本次拟终止的募集资金投资项目为“海南灵康制药美安生产基地建设项目
（一期）”，项目总投资 67,000.00 万元，使用募集资金投资 52,500.00 万元，本项
目实施主体为公司子公司海南灵康制药有限公司，实施地点为海南省海口国家高 新技术产业开发区美安科技新城一期 B0615 地块。

具体投资明细如下：

序号 项目 合计 占比 拟使用募集资
金投入

一 企业自有资金投资 10,024.72 14.96% -

二……
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