公告日期:2024-04-27
证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-032
转债代码: 113582 转债简称:火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理种类:定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、
流动性好的保本型产品
现金管理额度:不超过 1.5 亿元(含本数)闲置募集资金
投资期限:自董事会审议通过之日起 7 个月内,在上述额度及期限内可
循环滚动使用。
履行的审议程序:福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所
发行的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587 号”文核准,公司公开
发行可转换公司债券 600 万张,每张面值为 100 元,募集资金总额为 60,000 万
元,扣除发行费用 897.25 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币
59,102.75 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账,并存放于募集
资金专户进行管理,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。
二、 募集资金投资计划及使用情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术 55,486.44 44,675.73
产业化项目
2 补充流动资金 15,324.27 15,324.27
合计 70,810.71 60,000.00
截至 2024 年 3 月 31 日,公司尚未投入使用的募集资金金额为 23,439.94
万元(含利息收入及定期存款到期收益净额)。
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用,在不影响公司募投项目实施进度的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)资金来源及额度
公司拟使用不超过 1.5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内,上述资金额度可以循环滚动使用。
(三)决议有效期
决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过 7 个月。
(四)现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。
(五)实施方式
上述现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
(七)关联关系说明
公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
(八)收益分配方式
公司现金管理所得收益归公司所有,利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易……
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