公告日期:2024-04-27
东北证券股份有限公司
关于福建火炬电子科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构”)作为福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“火炬电子”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求,对火炬电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,并出具核查意见如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587 号”文核准,公司公开发
行可转换公司债券 600 万张,每张面值为 100 元,募集资金总额为 60,000 万元,
扣除发行费用 8,972,452.83 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币
591,027,547.17 元。上述发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账,并存放于
募集资金专户进行管理,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。
二、 募集资金投资计划及使用情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产 55,486.44 44,675.73
业化项目
2 补充流动资金 15,324.27 15,324.27
合计 70,810.71 60,000.00
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用,在不影响公司募投项目实施进度的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)资金来源及额度
公司拟使用不超过 1.5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内,上述资金额度可以循环滚动使用。
(三)决议有效期
决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过 7 个月。
(四)现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。
(五)实施方式
上述现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由资金部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
(七)关联关系说明
公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
(八)收益分配方式
公司现金管理所得收益归公司所有,利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、 投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,在审议额度内合理使用闲置资金,严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则,办理相关现金管理业务。
2、财务部将建立台账,对购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公……
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