公告日期：2024-06-28

证券代码：603678 证券简称：火炬电子
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2023 年度受托管理事务报告

发行人

福建火炬电子科技股份有限公司
（注册地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区
紫华路 4 号）

债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2024 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“年报”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及福建火炬电子科技股份有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

目录

声明......1
第一节 公司债券事项......3
第二节 发行人的经营与财务状况 ......17
第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况......20
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析......24
第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ......25
第六节 债券持有人大会召开情况 ......27
第七节 本期债券本息/利息偿付情况......28
第八节 本期债券的跟踪评级情况 ......29
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况 ......30
第十节 重大事项情况说明及处理结果 ......31
第十一节 受托管理人信用风险履职情况 ......32

第一节 公司债券事项

一、发行债券情况

（一）核准文件及核准规模

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”“公司”或“发行人”）
火炬电子公开发行可转换公司债券发行方案于 2019 年 9 月 6 日经公司第四届董
事会第二十二次会议审议通过，于 2019 年 9 月 23 日经公司 2019 年第三次临时
股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587 号”文核准，
公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。

火炬电子按照面值公开发行可转换公司债券 600 万张（每张面值 100 元），
募集资金总额为 60,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。

本次发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已经进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0045 号《验资报告》。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万元
可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“火炬转债”，债券代码“113582”。

（二）本次可转债基本发行条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次发行的可转债总额为人民币 6.00 亿元。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

……
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