公告日期：2024-04-30

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-042
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于开展 2024 年度套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：公司开展套期保值业务的目的是为有效降低大宗商品现货市
场价格波动带来的经营风险，提高公司经营水平和抗风险能力。

交易品种：聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、纸桨、橡胶、动力煤及其他符
合上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司主业经营需要的品种。

交易工具：期货合约、期权合约。

交易场所：大连期货交易所、上海期货交易所及其他境内合规且满足公
司套期保值业务条件的期货交易所。

交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 150,000 万元人
民币，额度可循环滚动使用。

交易期限：上述额度期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
已履行及拟履行的审议程序：本次套期保值预计事项已经公司 2024 年 4
月 29 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过；本次事项尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判
趋势相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不
能及时补充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致
无法以预定价格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约导致无

法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故
障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监
管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致期货市场大幅波
动或公司违规风险。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》。该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。现将相关情况公告如下：

一、套期保值概括

（一）交易目的

公司开展套期保值业务的目的是为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高公司经营水平和抗风险能力。公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料。

（二）交易金额

根据公司的经营预测和实际需求情况，公司拟开展与生产经营相关的产品和原材料的套期保值业务,套期保值业务合约价值的余额不超过 15 亿元人民币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

（三）交易期限

上述额度期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）资金来源

本次开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易方式

1、交易品种为聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、纸桨、橡胶、动力煤及其他符合公司及子公司主业经营需要的品种。

2、交易工具为期货合约、期权合约。

3、交易场所为大连期货交易所、上海期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交易所。

4、交易类型：

（1）根据生产经营计划，对预期采购量进行套期保值，对预期原材料采购进行多头套期保值；

（2）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，对原材料采购合同进行多头套期保值；

（3）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，对原材料采购合同进行空头套期保值；

（4）对已持有的现货库存进行卖出套期保值。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第七次会议，审议通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。