公告日期:2024-06-28
证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-064
转债代码:113653 转债简称:永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:22.59 元/股
调整后转股价格:22.45 元/股
“永 22 转债”本次转股价格调整实施日期:2024 年 7 月 8 日
证券停复牌情况:适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
113653 永 22 转债 2024/7/5 2024/7/8
牌
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1253 号)核准,公
司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发
行总额 77,000 万元,期限 6 年,债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意,公司 7.70 亿元可
转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永
22 转债”,债券代码“113653”。
根据《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“永 22
转债”自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 26.81 元/股。
历次转股价格调整情况如下:
1、公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第三届董事会第三
十次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,“永 22 转债”转股价格由26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-004)。
2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。根据《募集说明书》有关条款及有关规定,本次权益分派实施完成后“永 22 转债”的转股价格由原来
的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023
年 5 月 19 日、2023 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材
料科技(集团)股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-016)、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034)、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-041)及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-042)。
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