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公告日期:2024-07-16
证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-073
转债代码:113653 转债简称:永22转债
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:银行理财产品
投资金额:5,000 万元
履行的审议程序:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简
称“公司”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事
会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保募集资金投资项目
建设进度和资金安全的前提下,可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债
券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管
理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度内资
金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议
通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的
专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《上海永冠众诚
新材料科技(集团)股份有限公司关于2024年度使用可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039),于2024年6月1日披露
的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决
议公告》(公告编号:2024-058)。
特别风险提示:公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受到市场风险、信用
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。
(二)投资金额
本次进行委托理财的投资金额为5,000万元。
(三)资金来源
1、本次现金管理资金来源为公司永22可转换债券闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1253号)核准,公司公开发行770万张可转换公司债券(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币770,000,000.00元,扣除各项发行费用6,975,266.96元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2022]6194号《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
本次募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:
单位:万元
序 项目名称 实施主体 项目总投资 募集资金拟投入金
号 额
1 江西连冠功能性胶膜材料产研一体 江西连冠 37,662.26 32,000.00
化建设项目
2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 江西永冠 18,415.00 18,000.00
3 全球化营销渠道建设项目 永冠新材 17,202.40 9,500.00
4 补充流动资金 永冠新材 17,500.00 17,500.00
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