公告日期：2024-04-23

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-038
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

初始存放 2023 年 12

开户银行 银行账号 金额[注] 月 31 日余 备 注

额

浙江海宁农村商业银 201000284989414 17,118.7 1,273.76 募集资金专户

行股份有限公司盐官 5

初始存放 2023 年 12

开户银行 银行账号 金额[注] 月 31 日余 备 注

额

支行

120408661910003 20,941.0 6,573.74 募集资金专户

中国工商银行股份有 6511 0

限公司海宁斜桥支行 120408661910003 58.48 募集资金专户

6635

中国农业银行股份有 193503010400198 2,880.00 0.65 募集资金专户

限公司海宁盐官支行 10
江西瑞昌农村商业银

行 111488050000023 0.01 募集资金专户

股份有限公司赛湖支 958
行

合 计 40,939.7 7,906.64

5

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）
二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届监事会 2023 年第七次临时会议、第三
届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目调整如下：……
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