公告日期：2024-08-15

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-070
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公 司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

届监事会 2023 年第七次临时会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第三次临

时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能化升级改造项目”予以结项并将

节余募集资金永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，提升公司经

济效益，公司拟将该项目节余募集资金人民币 1,270.69 万元（实际金额以资金

转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常

经营活动。

截至 2024 年 6 月 30 日，大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项

目及智能化升级改造项目均已达到预定可使用状态，公司募集资金投资项目已

全部结项，公司剩余未使用募集资金金额 5,701.84 万元，占募集资金总额的比

例为 14.04%。公司募集资金投资项目的资金投入及节余情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 累计投入募 利息及理财 项目达到预定
号 项目名称 诺投资总额 集资金额 收益净额 截至日余额 可使用状态日
期

大功率 LED 照明结

1 构件及厨具配件生 20,941.00 17,104.28 575.99 4,412.71 2024 年 6 月
产线建设项目

2 智能化升级改造项 7,604.62 7,215.53 279.35 1,288.48 2023 年 9 月
目

3 收购明益电子 16%股 2,880.00 2,880.00 0.65 0.65 2020 年 12 月
权项目

4 补充流动资金 9,200.00 8,579.96 / / 不适用

合计 40,625.62 35,779.77 855.99 5,701.84 /

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管……
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