公告日期：2024-04-29

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-031
浙江大胜达包装股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次现金管理金额：不超过 2.5 亿元人民币

现金管理类型：安全性高、低风险的理财产品

现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内

履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”
或“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十四次会议审议通过。

特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募资的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。

截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,952,830.19
元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 元，已由东兴证券股份有限公司于 2019年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985 的人民币账户 347,547,169.81 元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82 元，实际募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行
人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万元。

截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550
万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，已由东兴证券股份有限
公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分
行账号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币 3,780,877.07 元，实际募集资金净额为人民币 536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司根据发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”原则，最终确定本次发
行的股票数量为 76,164,705 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.50 元/股。

截至 2023 年 8 月 3 日止，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）
76,164,705.00 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣
除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,602,266.94 元……
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