公告日期：2024-05-25

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-021
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2020年年度股东大会决议和《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，经过中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2733号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币930,000,000.00元，扣除发行费用计人民币2,979,716.97元后，实际到位募集资金净额为人民币927,020,283.03元。

上述募集资金净额已于2021年11月12日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276号验证报告。

截至2024年5月23日，公司以前年度使用募集资金52,111.18万元，本年度使用募集资金356.49万元（未含手续费和利息），募集资金购买结构性存款金额为40,000.00万元，活期存款余额3,510.22万元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及董事会、股东大会决议，公司开立了两个募集资金专户，并于2024年5月23日同保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于前期募投项目结项及结项后的节余募集资金拟用于新的项目建设，根

据公司董事会、股东大会决议，公司与保荐机构、银行签订新的三方监管协议并

在下列银行开立募集资金专项账户，各募集资金专户具体情况详见如下：

截至协议签署日银行 拟存放募集资金金额（万
序号 开户银行 项目名称 银行账号

账户余额（万元） 元）

宿 州 — 淮 北

交通银行股份有限公司

1 — 萧 县 — 砀 341301000013002396975 0.00 27,400.00
安徽省分行

山干线项目

中国银行股份有限公司 固 镇 — 灵 璧

2 184277029009 0.00 10,000.00
合肥分行 —泗县支线

注：截至三方监管协议签署日，上述募集资金仍存放于原募集资金账户中，待新募集资金专户开立后公司将根据募集资金

使用安排，将上述募集资金划转至新开立的募集资金专户中。

三、《三方监管协议》的主要内容

（一）用于宿州—淮北—萧县—砀山干线项目的《募集资金专户存储三方监

管协议》

甲方：安徽省天然气开发股份有限公司（发行人）（以下简称“甲方”）

乙方：交通银行股份有限公司安徽省分行（银行）（以下简称“乙方”）

丙方：国元证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
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