公告日期：2024-06-13

发行人本次评级模型分析表

适用评级方法与模型：工商企业评级方法与模型（通用）FM-GS001（2022.12）

评级要素 结果

无。
支持因素：（↑1）

该公司作为控股股东皖能集团在天然气业务板块的经营主体，收入利润贡献较大，可在项目建设、政策等方面得到股东和政府的一
定支持。

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1

《工商企业评级方法与模型（通用版）FM-GS001（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26766&mid=6&listype=1

《全球经济增长动能减弱 美欧降息周期即将开启——2023 年宏观经 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29960&mid=5&listype=1

济分析与 2024 年展望（国际环境篇）》

《经济以进促稳 风险统筹化解——2023 年宏观经济分析与 2024 年 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29959&mid=5&listype=1

展望（国内篇）》

《2023 年能源行业信用回顾与 2024 年展望》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29870&mid=5&listype=1

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照安徽省天然气开发股份有限公司（简称“皖天然气”、“该公司”或“公司”）发行的 2021 年安徽省天然气开
发股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“皖天转债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据皖天
然气提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对皖天然气的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行
了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 8 月 25 日取得中国证监会下发的《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号），并于同年 11 月 8 日发行了皖天转债，发行规模为 9.30 亿元，期限
为 6 年；皖天转债转股的起止日期为 2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日，目前转股价格为 7.56 元/股。截至
2024 年 3 月末，累计转股 48470 股，转股金额 37.70 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司存续期待偿付债券余
额为 9.30 亿元；同日，皖天然气收盘价为 8.94 元/股。

图表 1. 公司存续债券/债务融资工具基本情况

债项名称 发行金额 期限 存续期利率 发行时间 批复文号 本息兑付情况
（亿元） （天/年）

第一年 0.20%；第二年0.40%；第三年 证监许可 正常付息、尚
皖天转债 9.30 6 年 0.60%；第四年1.50%；第五年1.80%； 2021 年11 月 [2021]2733 号 未还本

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。