公告日期：2024-06-15

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-043

债券代码：113584 证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于 2023 年度权益分派引起的“家悦转债”转股价格
调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113584 家悦转债 可转债转股复牌 2024/6/21 2024/6/24

调整前转股价格：35.99 元/股

调整后转股价格：35.80 元/股

本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 24 日

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日公开发行

了面值总额为 64,500.00 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 6 月 24 日在上海证

券交易所上市交易（转债简称“家悦转债”，转债代码“113584”）。“家悦转债”

存续起止日期为 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日，转股起止日期为 2020 年 12

月 14 日至 2026 年 6 月 4 日，初始转股价格为 37.97 元/股。

公司 2020 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格将由 37.97 元/股调

整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90

元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格将

由 35.90 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份注销完成，“家
悦转债”的转股价格由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍五入）。

本次调整前的最新转股价格为 35.99 元/股（四舍五入）。

一、转股价格调整依据

2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（家家悦集团股份有限公司回购专户除外）派发 2023 年度股东红利，每 10 股发放现金股利人民币1.90 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“家悦转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2023 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整，（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

本次权益分派为差异化分红，虚拟分派的现金红利≈0.1880 元/股，根据下述分配比例，对转股价格进行如下调整。

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0……
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