公告日期:2024-04-29
证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-011
中源家居股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为规避汇率波动风险,
稳健经营,中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟使用不超过 7亿元人民币(或其他等值外币)开展外汇衍生品交易业务,额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币(或其他等值外币)。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。
已履行的审议程序:本事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会
第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特别风险提示:公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审
慎、安全和有效的原则,但可能存在市场风险、回款预测风险、操作风险、银行违约风险等风险,敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司及全资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。
(二)交易金额
根据实际经营需要,公司及全资子公司拟使用不超过 7 亿元人民币(或其他等值外币)开展外汇衍生品交易业务,额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币(或其他等值外币)。
(三)资金来源
公司及全资子公司自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司及全资子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的商业银行开展外汇衍生品交易业务,不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。
(五)交易期限
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元人民币(或其他等值外币)开展外汇衍生品交易业务,额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币(或其他等值外币)。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件,公司财务部负责具体实施与管理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险
公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定风险:
1、市场风险
因外汇行情变动较大,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。
2、回款预测风险
公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,可能存在因客户调整订单,公司回款预测不准,导致外汇延期交割风险。
3、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,且未按规定操作而造成一定风险。
4、银行违约风险
对于远期外汇交易,如果在合约期内银……
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