公告日期:2024-04-30
中德证券有限责任公司关于
天域生态环境股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)作为天域生态环境股份有限公司(以下简称“天域生态”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对天域生态2023年度募集资金存放及使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]101号文《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币40,227.20万元,扣除不含税各项发行费用人民币840.65万元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币39,386.55万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“众会字(2021)第06405号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
2023年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金41,295,746.54元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000.00元。
截至2023年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金301,139,454.60元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元,募集资
净额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度及执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督做出了明确的规定。
2021年6月22日,公司连同保荐机构中德证券与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:元
开户银行名称 账号 期末余额 备注
南洋商业银行(中国) 天长市龙岗红色古镇文
有限公司上海分行 0434529000033333 182,119.45 化旅游景区工程总承包
项目
汇丰银行(中国)有限 631001831016 已销户 补充流动资金及偿还银
公司重庆分行 行贷款
合计 - 182,119.45 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金182,979,791.88元;补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,1……
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