公告日期：2024-04-30

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-036
天域生态环境股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态”）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

2021 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 151,185,600.56 元，以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,486,386.81 元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理 450,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金 230,000,000.00 元。

2022 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 91,173,482.70 元，累计
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 250,000,000.00 元。

（三） 本年度使用金额

2023 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 41,295,746.54 元，使用
闲置募集资金暂时补充流动资金 93,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 130,000,000 元。

（四）当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
301,139,454.60 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 93,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 182,119.45 元，全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021 年 06 月 22 日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行
（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵 照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行名称 账号 期末余额 备注

南洋商业银行（中国） 0434529000033333 182,119.45 天长市龙岗红色古镇文化
有限公司上海分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。